资金结算中心业务流程

一、现金业务：1、领取现金业务。 2、现金交款业务。（资金结算科现金窗口办理）

1、领取现金业务办理流程：

第一步：经办人向资金结算科现金窗口出具本单位现金支票。

第二步：资金结算科现金窗口现金出纳审核无误后盖“现金付讫”章、付款。

第三步：取款人当面清点。

2、现金交款业务办理流程：

第一步：经办人规范填写现金交款单一式两联，将现金交款单同现金一并交予资金结算科现金出纳。

第二步：资金结算科现金窗口现金出纳验点无误后盖“现金收讫”章。

第三步：现金交款单第二联返还交款人。

注意事项：1、领取现金5万元以上需提前一天预约。2、现金支票的有效期为10天，过期作废。3、现金支票背面书写持票人身份证号码及姓名，附加信息栏填写现金支票用途具体相关事项。4、规范填写现金支票及现金交款单，填写内容完整，不能漏项，书写规范，金额大小写保持相符。

二、转账及电汇业务。（资金结算科转账窗口办理）

转账业务办理流程：

第一步：经办人将本单位所收转账支票背书，规范填写进账单一式两联后一并交予资金结算科转账窗口出纳。

第二步：资金结算科转账窗口出纳审核无误后将进账单第二联加盖“转讫”章返还经办人。

电汇业务办理流程：

第一步：经办人规范填写电汇单一式两联，将电汇单交予资金结算科转账窗口出纳。

第二步：资金结算科转账窗口出纳审核无误后将电汇单第二联加盖“转讫”章返还经办人。

注意事项：1、转账支票、进账单、电汇单字迹清晰，不得有任何涂改，涂改作废。2、转账支票、进账单、电汇单填写内容必须完整，不能漏项，书写规范，金额大小写保持相符。3、转账支票的有效期为10天，过期作废。3、转账支票背书必须连续。

三、结算账户开立、撤销及印鉴变更。（资金结算科转账窗口办理）

各单位结算账户开立、撤销及印鉴变更的办理需向资金结算科提供相关材料如下：

开户提供材料：1、营业执照正本和副本原件。2、组织机构代码证正本原件。3、税务登记证正本原件。4、法人身份证原件。5、账户预留小印的授权代理人身份证原件。6、开户代办人身份证原件。7、同时提供上述证件的复印件A4纸各2份，并加盖单位公章。新版身份证，正、反两面要复印在一张纸的同一面上。8、介绍信（开一般户、专用户用）。9、有关文件原件（开专用户用，并复印2份）。10、单位公章、财务章、法人章。

注：开户单位提供的所有证件必须在有效期内，并经过相关部门检验，否则无效。

销户提供材料：1、基本户许可证原件。2、密码信息。3、因废业、注销办理销户时要带工商废业注销证明原件和复印件3份。4、基本户许可证原件，机构信用代码证，营业执照正本和副本原件，组织机构代码证正本原件，税务登记证正本原件，法人身份证原件，账户预留小印的授权代理人身份证原件，销户代办人身份证原件，并用A4纸各复印2份，加盖单位公章。新版身份证，正、反两面要复印在一张纸的同一面上。5、单位公章、财务章、法人章。6、单位印鉴卡。

印鉴变更提供材料（变名、变法人、印章磨损）：1、基本户许可证原件，机构信用代码证原件。2、工商变更核准通知书原件，营业执照正本和副本原件，组织机构代码证正本原件，税务登记证正本原件，法人身份证原件，账户预留小印的授权代理人身份证原件，同时提供上述证件的复印件A4纸各2份，并加盖单位公章。新版身份证，正、反两面要复印在一张纸的同一面上。3、印鉴变更代办人身份证原件，并用A4纸复印一份，加盖单位公章。4、单位公章、财务章、法人章。5、单位旧印鉴卡。

四、票据和结算凭证的购买

购买流程：

第一步：各单位购买票据及结算凭证需按票据和结算凭证收费标准填写业务收费凭证一式两联。

第二步：资金结算科转账窗口出纳审核无误后，将第二联加盖“转讫”章返还票据购买单位。

第三步：资金结算科转账窗口出纳将票据、结算凭证同购买单位人员当面清点准确交付购买单位使用。